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小编:在本文档中,我尝试用一个简单的例子来理解SAP中的已实现外汇损益和相关过账。请注意,外汇重估是一个月末的过程,其概念与这里提出的略有不同。当我们结算客户/供应商/G/L行项

在本文档中,云服务器好嘛,我尝试用一个简单的例子来理解SAP中的已实现外汇损益和相关过账。请注意,外汇重估是一个月末的过程,其概念与这里提出的略有不同。当我们结算客户/供应商/G/L行项目时,下面的概念起作用,云服务器买,这会导致实际的外汇损益。

在OB22中配置并行货币

客户凭证结算过账

将0.30加元(当地货币)的差额借记为外汇损失,并支付1.56美元(集团货币/当地货币2)贷记为外汇收益

要理解过帐,我们需要查看客户的Recon账户的OB09设置,OB08按客户单据过账日期和结算单据过账日期计价,计算已实现损益

客户对账:11000

本币汇兑损益计算

------------------

单据币种=CNY

本币=CAD

汇兑根据OB22设置,汇率类型"M"将用于换算,并根据交易货币

CAD中的客户行项目金额(来自已过帐的客户文档)

=CNY金额*(截至2016年10月2日的CNY-USD汇率)/(截至2016年10月2日的CAD-USD汇率)

=1250 CNY*0.15209/0.71929

=264.31

结算进行换算CAD行项目金额(来自已过帐的结算文件)

=CNY金额*(截至2016年2月20日的CNY-USD汇率)/(截至2016年2月20日的CAD-USD汇率)

=1250 CNY*0.15335/0.72605

=264.01

因此,本币汇兑损失=264.01-264.31=0.30加元,按以下设置入账81160账户

OB09币种10(本币)和Recon账户11000设置

集团币种(本币)汇兑损益计算币种2)

---------------------------------------

单据币种=人民币

本币=CAD

集团币种(本币2)=美元

汇率类型"M"根据OB22设置进行换算,并从本币

客户进行换算单据结算过账

以美元表示的客户行项目金额(来自已过账的客户单据)

=以加元表示的金额*(截至2016年10月2日的加元-美元汇率)

=264.31加元*0.71929

=190.12

以美元表示的结算行项目金额(来自已过账的结算单据)

=以加元表示的金额*(截至2016年10月2日的加元-美元汇率)

=246.01加元*0.72605

=191.68

因此,集团货币的外汇收益(本地货币2)=191.68–190.12=1.56美元,根据以下设置过账到81160账户。

OB09货币类型30(集团货币)和Recon账户11000的设置

链接到了解未实现损益–>外币估值简化

良好文件sowmya。谢谢。

问候,

Prasad

亲爱的Sowmya

我和我的客户面临一个问题,除了下面提到的几个小问题外,他们所有的帖子都做得很好;

1)他们忘了在2015年1月撤销上一年的FAGL\ U FC\ U VAL,由于他们遵循每月冲销程序,

2)他们通过F-03过账BRS(手动),这是一个错误的方法,因为系统没有过账已实现的外汇,并且已添加到他们的主要银行账户中。

现在当他们关闭主要银行账户时,有哪些云存储,系统应取消本地货币和外币的余额。但事实并非如此,余额为本币,外币余额为零。

请在此分享您的意见?如果您需要,我可以与您分享测试文档和截图。

感谢您的努力。谢谢

赛义德·齐亚·阿巴斯

嗨,赛义德

我建议你开始讨论这个问题,这是正确的方式,云服务器天,你会得到更多的答复。但是,既然你问:

1。他们忘记了2015年1月的逆转?一年多以前。他们是怎么结束财政的??反转必须是自动的而不是手动的。F-03不公布外汇差额。您可以模拟一个文档并查看。

问候

Sowmya

亲爱的Sowmya

撤销不会自动发生,因为它保存在批处理会话中,并且批处理需要在下个月打开时再次运行(我们一次打开的期间不超过一个)。

关于F-03,我自己说他们用F-03做错事了。

不管怎样,我正在寻找选择。

谢谢你的投入。

问候

Abbbas

嗨Syed

逆转是通过批量输入会话。我的意思是,如果您遵循正确的结账程序,FCV将在月末WD-1或WD+1运行,此时下一个期间已经打开。所以,反向也会在同一时间发布。

亲爱的索姆亚,

非常好的文件。感谢分享知识。

感谢Ganesh和Prasad

嗨…Sowmya

感谢分享信息真的很好

嗨,

很好的文件。感谢分享您的知识。

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